本周熱點機會將出現在這4個板塊!

2020-02-17 8:53:14 | 廣州萬隆?成長投資顧問群

    展望熱點延續


    1、近期熱點品種


    疫情好轉跡象持續,引發獲利回吐和低位補漲。目前需要觀察市場是否選擇反映基本面

的下滑壓力,預計仍然是結構性影響市場;


    節奏上,行情轉入輪動節奏,等待市場選擇主線;


    操作上,短期重點關注消息面催化板塊;中線繼續繼續圍繞云計算、軍工、半導體、特斯

拉等方向尋找機會;繼續關注科技白馬趨勢性行情。


    a) 階段波段熱點


    一、軟件服務(云計算),5G時代確定性帶來流量爆發,給云計算、大數據服務提供商將

帶來爆發式增長機遇,目前市場并沒有聚焦在此領域,未來有較大的炒作情緒升溫空間


    1、華為鯤鵬,幾大鯤鵬概念股走勢相近,較為強勢


    2、市場憧憬武漢疫情點燃云辦公、在線教育市場,軟件類整體表現強勢


    二、武漢肺炎/新型病毒防治,武漢肺炎疫情超預期,造成一系列重大變化。疫情新增病例

連續向好發展,個股分化有望加劇


    1、智慧城市,阿里安全聯合大華股份推出“AI防疫師”,可遠程識別體溫異常、不戴口罩

的高危人群。此類用技術未來有望加速推廣,關注大華股份、海康威視、睿創微納、漢威電子

是否得到大資金關注。升溫不明顯


    2、醫療器械,口罩、防護服、紅外線探溫儀等用品短期出現短缺,企業訂單飽滿


    3、雙黃連、阿比朵兒,部分研究表示能有效抑制冠狀病毒。雖然藥品真實效果未得到科學驗

證,但是二級市場大概率當做熱門題材


    4、抗病毒,病毒防治相關的試劑、藥物消耗有望大幅提升,相關上市企業受益


    5、在線經濟如云辦公、在線教育、網絡游戲、遠程醫療概念,間接受益與此次流感疫情,需

求有可能增加


    三、醫藥,細分行業景氣,如細分行業龍頭、血制品、CRO、體外診斷、疫苗等細分。大

量醫藥標的出現了兩融、外資聯合逆勢做多,值得關注。個股分化。


    四、特斯拉,Model3目前不到30萬裸車價格,未來100%國產化后價格有望下探25萬左右

區間,給國內豪華車、電動車市場帶來極大沖擊。


    1、特斯拉國產化,有實力的汽車零部件供應商有望切入特斯拉產業鏈。


    2、特斯拉的核心在于商用無人駕駛技術領先,核心門檻在于無人駕駛處理芯片與算法、毫

米波、雷達、電池管理系統。挖掘國產替代標的。


    五、鋰電池,2015年后新能源車開始爆發,目前臨近5年換電期,換電需求有望成為鋰電池

行業新增長點。但是調研顯示,新能源車車主對換電成本十分擔憂,預計大規模發生換電仍存在

較大阻力。


    1、寧德時代獲得寶馬鋰電池大訂單,股價異動。在比克電池、沃特瑪相繼遇到經營困難,寧

時代有望受益于鋰電池行業洗牌,值得長期重點關注。寧德時代與特斯拉開展戰略合作,刺激

股價繼續上行。


    六、半導體


    1、消費電子,在TWS耳機、5G換機潮、國產自主可控等下游需求驅動下,整體消費電子題材

持續向好。短期,據第一財經報道,短期半導體行業受疫情影響有限。晶圓大廠處于正常運轉,

芯片設計企業開啟遠程辦公模式,封測業因開工率低,缺乏勞動力,或是產業鏈中受影響較大的

一環。


    1.CMOS圖像傳感器(CIS),因為日韓貿易戰2M/5M/VGA為主的低像素CIS嚴重缺貨,題材

望活躍。


    2.MLCC、固態硬盤有漲價預期


    3. TWS耳機,蘋果要求立訊精密將AIRPODS PRO月產量提高到200萬只,景氣度持續驗證,

題材炒作持續性持續超預期。


    4. 核心國產替代品種:氟聚酰亞胺、光刻膠、高純度氟化氫、大硅片、刻蝕機、拋光片。半

導體國家大基金二期側重于投資設備、材料。


    b) 階段跟蹤重點


    一、軍工航天,中國幾大航天集團以及國外知名企業均有大量衛星發射的計劃,引發資本市場關

注。走勢分化明顯。


    二、5G,工信部原部長李毅中稱全國5G基站部署耗時7年,需1.2至1.5萬億,目前存量5G基站

約15萬個,未來6年要建設500多萬個。雖然經歷過波段性上漲,但是5G建設還是科技領域近幾年

最確定的事件,關注基帶芯片、射頻芯片、陶瓷濾波器、天線振子、光模塊相關標的。5G基礎設

施建設仍然存在高確定性,值得率先關注。


    1、光模塊,從券商華工科技的調研會議紀要得知,光模塊目前景氣度高漲


    2、散熱材料,小米10昨天發布,重點強調了散熱技術的應用,繼續認為散熱的需求在5G時代將

加速釋放。


    三、股權轉讓,資本市場改革利好政策陸續出臺,疊加板塊內妖股頻出,值得關注后續炒作


    四、新基建,近期財政部提前下達了2020年部分新增專項債務限額1萬億元,油氣、通信、電網

明顯出現資本擴張


    1、清潔能源,光伏、風電、電力物聯網、垃圾焚燒景氣度向好。


    2、光伏,行業持續擴產,景氣度高,中期持續關注


    3、 娛樂傳媒,影視、電影行業由于疫情,需求跌入冰點,有待利空反映在股價上。部分影視股

出現大反彈,不認為是行情健康的現象。


    4、超級品牌,消費短期承壓,基本面邊際減弱,預計機構存在較大拋售動力。


    (風險提示:內容僅供參考,不作為投資決策依據。股市有風險,投資需謹慎。)



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